银华日利a单位净值是多少(银华日利a单位净值怎么算)
股票资讯
2024-10-05 14:17:51
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1.
银华日利A是2013年成立的货币基金，王树利担任基金经理。截至2023年8月9日，该基金累计净值为129.9490，近期表现稳定，近1月上涨0.14%，近一年上涨1.65%。
2. 基金规模和类型
银华日利A基金规模为1118.83亿元，属于规模较大的基金。货币基金主要投资于低风险的货币资产，以维持本金的安全性和流动性，适合保守型投资者。
3. 贝莱德与银华日利A
贝莱德是全球资产管理巨头，管理着来自数百个国家和地区的巨额资金。在大A市场，贝莱德的表现并不理想，导致损失惨重。 2020年，贝莱德在中国设立基金，成为A股首家外资基金公司。银华日利A是贝莱德在中国的首只公募基金。
4. 最新净值和交易状态
截至2024年1月4日，银华日利A单位净值为100.1170元，较上一交易日上涨0.01%。该基金在交易所交易，不收取购买费用。银华日利A成立于2013年4月1日。
5. 银华日利A的适合人群和交易费率
银华日利A适合安全、保守、审慎、激进、进取的投资者。关于交易费率，没有提供网上交易费率的具体信息，基本费率为0。
6. 累计净值和规模
银华日利A累计单位净值为130.62万元，最新规模为1073.05亿元。该基金累计分红30.56元。该基金的管理人为银华基金公司，基金经理为王树利。
7. 其他相关信息
银华日利A旗下基金交易网站提供第一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持有明细、基金资产配置、基金行业投资及实盘等时间基金估值等信息。
分析认为，银华日利A是一只业绩稳定的货币基金，适合保守型投资者。该基金规模较大，累计回报较高，在中国市场具有一定影响力。作为贝莱德在华首只公募基金，银华日利A也受到了市场的一定关注。
