etf的净值怎么形成的(etf基金的净值)
股票资讯
2024-11-04 16:49:24
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ETF净值多久更新一次？
1. ETF基金净值更新频率
在2023年11月30日不再每天更新一次，而是每个交易日更新一次。周五部分基金净值直到周一才更新。
2. ETF基金回报率计算方式
2022年9月29日，基金结算方式为每天下午3点收盘时间结算，每天更新一次。
3. ETF溢价和折扣
2022年8月28日ETF溢价和折价是指ETF交易价格与基金计算资产净值之间的差额。
4. ETF基金净值的更新频率
2021年9月10日，交易所每15秒更新一次ETF基金净值。
5. ETF申购赎回门槛和成交方式
2023年10月23日，该ETF净值每15秒公布一次，ETF申购和赎回时均按净值进行交易。
6. 基金招募说明书更新频率
2021年7月1日起，基金招募说明书信息发生变更时，基金管理人应当在指定网站进行更新。
7. ETF定期季报披露
2022年11月26日，基金管理公司定期披露季度报告和年度报告，包括基金运作情况。
8. ETF实时价格与IOPV比较
2023年8月5日ETF实时价格与IOPV对比，可分为折价、平价、溢价、折价等情况。
9. REITs基金净值更新周期
2023年9月24日，REITs基金净值公布周期为每六个月一次。
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