天天基金网净值表查询010341(天天基金净值表查询010186)
股票资讯
2024-09-25 12:03:48
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关于天天基金398001和010186的净值
1. 管理团队介绍
6天前1）王宁老师，北京大学光华管理学院EMBA，长盛同庆股票基金、长盛成长价值基金经理。
2）曹雄飞老师，北京大学国际金融专业，经济学硕士，长盛同庆股票基金、长盛成长价值基金经理。
3）詹冠良老师，北京大学光华管理学院硕士，大成精选增值混合型基金经理。
4）付勇老师，北京大学金融学硕士，大成2020生命周期混合基金经理。
2. 市场情况相关信息
全球股市上证综合指数：涨-平-跌未知。
全球股市深交所：涨平跌未知。
3. 基金持仓排名
3天前1）投资核心竞争力混合A：
持有股份数量：17,605,941股
持仓市值：437,683,693.26元
总股本比例：1.08%
流通比例：1.15%
净资产比率：6.72%
2）鹏华工艺精选组合A：
持有股份数量：14,044,100股
持仓市值：349,136,326.00元
总股本比例：0.86%
流通比例：0.91%
净资产比率：3.95%
4. 基金份额净值
示例基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额价值。开放式基金在证券交易所上市，投资者只能通过基金公司销售机构买卖基金份额。这种销售方式称为直销；也可以通过基金公司代销。
