fof基金净值什么时候公布(fof基金购买净值从那天算起)
股票资讯
2024-10-17 18:07:26
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FOF基金净值更新缓慢
1. FOF基金净值更新受限于基金资产披露时间
FOF基金投资的金融资产净值必须在T+1和T+2披露。只有在了解所有资产的净值后才能开始估值计算过程。 FOF基金的净值通常在T+2披露。
2. FOF基金收益更新较普通基金滞后
FOF基金的收益计算需要等待所有基金净值更新，因此当日收益更新较普通基金晚，一般很难当天取出。实际公告以基金公司公告为准。
3. FOF基金从投资基金到净值更新的过程
FOF基金需要等待投资基金净值更新后才能计算当日收益。一般FOF产品净值每晚更新一次，因此收益更新时间肯定比普通基金晚。
4. FOF基金市值披露时间影响净值更新
FOF基金投资的资产类型决定净值更新时间。以广发基金为例，不同类型基金底层资产的市值披露时间不同，影响了FOF基金净值的计算和更新时间。
5. FOF基金整体规模庞大
***市场上FOF基金整体规模已达万亿，涵盖多种基金、企业、高净值个人等多种基金，使得FOF基金的运作更加复杂。
6. QDII基金在FOF中的影响
FOF基金可能包含QDII基金，其净值更新时间通常为T+2。由于基金双重赎回的特点，FOF基金的赎回速度相对较慢，一般需要2-5个工作日才能到账。
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