基金转换怎么算持有天数的(基金转换算持有天数吗)
股票资讯
2024-10-31 23:06:14
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基金转换的持有天数以基金确认日计算。基金发行期内认购的，持有时间自基金合同生效之日起计算。转换后的新基金持有时间从转换日起计算，转换后收益的计算也从转换日起计算。
1. 转换申请提交时间
转股申请日15:00前提交转股申请的，新基金净值按转股日净值计算，持有时间按T+计算转换日期后1 天。若转股申请日15:00后提交转股申请，则新基金净值按转股日T+1净值计算，原基金持有时间为自认购（认购）之日起计算。
2. 转换后的收益计算
基金转换后的收益一般从转换日开始计算。当您将一种基金的份额转换为另一种基金时，转换后的基金可能会按转换当日的净值转换并持有新基金的份额。从转换之日起，您的回报将根据新基金净值的变化而变化。
3. 红利再投
股息再投资，是指将基金股息收到的现金转换为基金份额并分配给基金持有人。通过股息再投资增加的基金份额，持有时间自份额确认日起重新计算。
4. 加仓型基金
追加基金是指投资者对某一基金追加投资的情况。投资者增持仓位的基金持有时间将从追加投资之日起重新计算。
5. 提前兑取
持有期间，持有人如需提取现金，可提前提取。除偿还本金外，还根据实际持有天数和相应利率等级计算利息，经办机构按已付本金的0.2%收取利息。
6. 权益法转换为成本法
投资公司对被投资公司的影响程度由中间走向两个极端，可能导致会计方法由权益法转为成本法。其中一种情况是投资公司通过追加投资改变持股比例。
7. 股票估值和股利收益
基金持有股票期间，上市公司公告派发现金红利的，应当在除权除息日借记应收股利或银行存款、结算备付金等账户，投资收益（股息收益）账户应记入贷方。股票在估值日进行估值时，如遇除权除息日，所持有的股票按照估值进行处理。
8. 年化收益率和持仓收益率
年化收益率可以通过持有收益率除以持有天数乘以365计算，而持有收益率可以通过年化收益率除以365乘以持有天数。
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