融通债券161603(融通债券c 暴跌)
股票资讯
2024-09-22 16:48:07
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融通债券C（161693）是2012年2月20日成立的债券基金，该基金由王超管理，属于中低风险类别。融通债券C基金的投资策略主要聚焦债券市场，以持有债券为主。该基金最新净值1.1656，涨幅0.0200%。融通债券C基金近季度累计收益率为-0.01%。
1. 基金持仓分析
融通债券C基金重仓债券策略使其在持仓中持有部分重要的债券资产。详情如下：
1.1 19陕西烟油MTN011：该债券净资产比率为6.97%，市值为4,220.01万元。
1.2 22中国电投MTN039：该债券净资产比率8.53%，市值5165.44万元。
1.3 浦发转债：该转债为融通债券C基金持有的资产，但在提供的数据中找不到具体占净资产的比例和市值信息。
2. 基金资产负债表
根据提供的数据，融通债券C基金资产负债表主要包括以下内容：
2.1银行存款：银行存款于2023年6月30日为605,680万元，2022年12月31日为1343,225万元，2022年6月30日为2827,028万元，2021年12月31日为14,086.05元万元。
2.2 结算准备金：从提供的数据中无法得出具体数值。
3. 基金购买与赎回
根据提供的数据，某用户在某个时间点购买了融通债券C基金，并在国庆假期期间赎回。具体信息如下：
用户以1.1679元的价格购买了96万只融通债券C基金。持有30天后，他损失了2900元。随后以1.1644元的价格赎回。
以上是对“161693融资债C到底怎么了”这一问题的理解，包括基金头寸、资产负债表、基金申购赎回等方面的分析。
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